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贾跃亭或更缺钱:三次问询后乐视网公司债被终止发行

在深交所固定收益信息平台页面上,“乐视网信息技术(北京)股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”项目状态已显示“终止”。该项目2016年8月提出,2016年10月、2016年11月、2017年4月经过三次反馈。

  公开信息显示,该项目于2016年8月临时股东大会审议通过,发行总额不超过30亿元的公司债券,本次债券发行规模不超过20亿元。根据去年9月乐视网提交的募集说明书(申报稿),此次债券评级为AA级。申报稿中乐视网提及,至2016年6月30日,若排除大股东无息借款的影响,公司的资产负债率为63.97%,存在偿债风险。

  此外,债券募集书中披露,截至去年6月底,乐视网在中信银行、兴业银行、浙商银行等多家银行的授信金额均已大部分使用。乐视网在12家银行的授信额度为24.2亿元,已使用额度为22.4亿元,使用率达92.6%。

  2016年10月,深交所发出预审核反馈意见函,提及八大问题,其中涉及2016年5月,乐视网拟以现金和发行股份相结合的方式购买了乐视影业100%股权事项,深交所要求乐视网结合重大资产重组方案,补充此重组对生产经营,债偿能力的影响;且截至2016年6月30日,贾跃亭累计质押股份占据发行日总股本的31.13%,深交所要求公司补充披露是否存在发行日实际控制人变更的风险。

  此时,乐视网资金链问题刚刚浮出水面,市场上关于乐视欠款供应商等负面消息不断传来。

  一个月后的2016年11月,乐视网收到了第二次反馈意见函。此次意见函中,深交所针对不断涌现的乐视负面信息:“乐视投资的电动汽车工厂所在的美国内华达州政府却警示,乐视拖欠建厂工程款,可能导致工厂进度往后推迟”;“乐视欠供应商一百多亿,已经被拒绝供货。为了保证随后的电动汽车工厂顺利开工,乐视甚至开始使用缓发员工工资”;“作为非地产等重资产类公司,乐视网的直接资产负债率65.72%已经罕见之高,再加上库存及无形资产减值可能带来的现金流恶化,和已进行的为直接融资的股权质押,担保到期等风险,上市公司资金链几乎已千疮百孔”等情形,要求乐视网结合公司实际经营及财物状况进行自查。

  2017年4月,不断涌现的各种负面使乐视网陷入困境。在此情况深交所针对此次债券发行发出了第三份反馈意见函,要求乐视网补充提交2016年年度财务报告,在募集说明书中补充披露2016年度财务数据并进行财务分析。

  2个月后,深交所终止了此次公司债券发行。

  在2016年10月,深交所第一次发出反馈函时提及,贾跃亭累计质押股份占据发行总股本的31.13%。根据最新数据,目前贾跃亭已经质押了手中96.66%的股份。根据界面新闻记者统计,从2013年至今,贾跃亭共质押股权34次,贾跃芳共质押股权4次。有数据显示,贾跃亭通过股权质押的方式融资已超300亿元。

  另据界面新闻记者不完全统计,2010年上市至今,乐视通过IPO、定向增发和发债的方式融资额已达91.44亿元。截至目前,乐视网直接融资共计9次,其中定向增发3次,其他债券方式5次,首发1次。

  此外,在同行业资产负债率处于30%上下的背景下,乐视网的资产负债率一直保持高位。界面新闻记者不完全统计,自2011年年底以来,乐视网资产负债率一直处于40%-77.5%之间。2015年年底,乐视网资产负债率一度高达77.53%。截至2017年一季度,乐视网资产负债率为55.93%。

截至目前,乐视网仍处于停牌状态。


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